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Comparador

LFTS11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11LFTS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%LFT 01/03/202912,82%
NTN-B 15/08/205017,80%LFT 01/09/202812,00%
NTN-B 15/05/204514,62%LFT 01/09/202911,61%
NTN-B 15/08/204011,29%LFT 01/03/20309,56%
NTN-B 15/05/205511,22%LFT 01/09/20307,79%
NTN-B 15/08/20329,36%LFT 01/03/20317,48%
NTN-B 15/08/20608,29%LFT 01/06/20307,10%
NTN-B 15/05/20335,70%LFT 01/06/20316,78%
NTN-B 15/05/20371,09%LFT 01/03/20326,27%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/09/20315,74%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11LFTS11
Retorno
No ano2,64%7,15%
12 meses5,65%14,67%
Últimos 3 anos11,79%43,32%
Desvio Padrão
No ano7,85%0,36%
12 meses7,14%0,33%
Últimos 3 anos7,99%0,34%
Índice Sharpe
12 meses-1,270,09
Últimos 3 anos-1,15-0,07
Max. Drawdown-19,09%-3,01%
Data Max. Drawdown23/03/202018/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26784
Lançamento01/09/201909/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,12%
Retorno 12 meses5,65%14,67%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 2.831.743.801,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 16,97
Número de cotistas6.18217.135
Cotação122,20155,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%LFT 01/03/2029 - 12,82%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%LFT 01/09/2028 - 12,00%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%LFT 01/09/2029 - 11,61%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%LFT 01/03/2030 - 9,56%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%LFT 01/09/2030 - 7,79%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3445.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201909/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/investoetf.com/etf/LFTS11/