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Comparador

IB5M11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%1,9%4,8%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%1,1%1,0%8,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,51%LFT 01/03/202711,58%
NTN-B 15/08/205017,47%LFT 01/09/20279,99%
NTN-B 15/05/204514,66%NTN-B 15/08/20609,09%
NTN-B 15/05/205511,26%LFT 01/03/20297,41%
NTN-B 15/08/204011,25%LFT 01/09/20286,97%
NTN-B 15/08/20329,39%LFT 01/03/20286,89%
NTN-B 15/08/20608,13%LFT 01/09/20296,73%
NTN-B 15/05/20335,99%LFT 01/06/20326,07%
NTN-B 15/05/20371,35%LFT 01/03/20305,55%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/09/20304,52%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11LFTB11
Retorno
No ano4,80%8,62%
12 meses9,64%14,27%
Últimos 3 anos11,61%—
Desvio Padrão
No ano7,49%1,23%
12 meses7,09%1,14%
Últimos 3 anos7,87%—
Índice Sharpe
12 meses-0,70-0,23
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-19,09%-0,99%
Data Max. Drawdown23/03/202013/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26761
Lançamento01/09/201905/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%1,14%
Retorno 12 meses9,64%14,27%
Patrimônio líquidoR$ 896.355.381,60R$ 5.310.432.872,13
Negociação diária média (MM)R$ 2,50R$ 54,78
Número de cotistas6.11465.157
Cotação124,77125,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,51%LFT 01/03/2027 - 11,58%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,47%LFT 01/09/2027 - 9,99%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,66%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,26%LFT 01/03/2029 - 7,41%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,25%LFT 01/09/2028 - 6,97%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3456.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201905/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.investoetf.com/etf/lftb11/