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Comparador

IB5M11 x LFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11LFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%2,9%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,2%5,6%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LFIX11
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%
13,79%
NTN-B 15/08/205017,80%
11,44%
NTN-B 15/05/204514,62%
11,43%
NTN-B 15/08/204011,29%
8,49%
NTN-B 15/05/205511,22%
5,67%
NTN-B 15/08/20329,36%
4,88%
NTN-B 15/08/20608,29%
3,71%
NTN-B 15/05/20335,70%
3,30%
NTN-B 15/05/20371,09%
3,11%
LFT 01/09/20270,01%
2,96%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11LFIX11
Retorno
No ano2,76%—
12 meses6,09%—
Últimos 3 anos11,32%—
Desvio Padrão
No ano7,82%—
12 meses7,13%—
Últimos 3 anos7,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,26—
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-19,09%-0,05%
Data Max. Drawdown23/03/202001/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2671
Lançamento01/09/201911/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,35%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%1,15%
Retorno 12 meses6,09%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 179.335.787,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 6,60
Número de cotistas5.906544
Cotação122,3521,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3464.731.230/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201911/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.investoetf.com/etf/lfix11/