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Comparador

LFIN11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11LFIN11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,1%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%
9,00%
NTN-B 15/08/205017,80%
6,85%
NTN-B 15/05/204514,62%
4,80%
NTN-B 15/08/204011,29%
4,50%
NTN-B 15/05/205511,22%
4,40%
NTN-B 15/08/20329,36%BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,58%
NTN-B 15/08/20608,29%BANCO XP S.A - 22/01/20292,99%
NTN-B 15/05/20335,70%
2,91%
NTN-B 15/05/20371,09%
2,75%
LFT 01/09/20270,01%
2,36%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11LFIN11
Retorno
No ano1,68%7,14%
12 meses4,69%—
Últimos 3 anos9,54%—
Desvio Padrão
No ano7,77%0,94%
12 meses7,07%—
Últimos 3 anos7,98%—
Índice Sharpe
12 meses-1,39—
Últimos 3 anos-1,21—
Max. Drawdown-19,09%-0,12%
Data Max. Drawdown23/03/202004/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2671
Lançamento01/09/201922/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%1,14%
Retorno 12 meses4,69%
Patrimônio líquidoR$ 819.291.227,20R$ 839.409.012,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 1,70
Número de cotistas6.1821.382
Cotação121,06111,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3462.087.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/09/201922/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11