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Comparador

IB5M11 x JOGO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11JOGO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+MVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%2,6%-17,0%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
JOGO11-2,6%4,9%-7,4%8,7%7,9%2,7%1,1%2,8%4,3%-5,4%-3,6%-2,4%9,9%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
JOGO112,5%8,1%2,3%-0,5%9,2%9,5%2,6%3,5%4,2%4,3%15,1%4,4%86,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11JOGO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%900016999,83%
NTN-B 15/08/205017,80%Outros0,13%
NTN-B 15/05/204514,62%
0,05%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11JOGO11
Retorno
No ano2,64%-17,03%
12 meses5,65%-17,31%
Últimos 3 anos11,79%76,70%
Desvio Padrão
No ano7,85%19,74%
12 meses7,14%17,33%
Últimos 3 anos7,99%22,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,27-1,86
Últimos 3 anos-1,150,35
Max. Drawdown-19,09%-47,12%
Data Max. Drawdown23/03/202009/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)267651
Lançamento01/09/201914/12/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11JOGO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5+MVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,85%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%4,85%
Retorno 12 meses5,65%-17,31%
Patrimônio líquidoR$ 826.235.509,60R$ 21.877.298,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,01R$ 0,07
Número de cotistas6.1821.811
Cotação122,20118,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%9000169 - 99,83%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%Outros - 0,13%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3443.105.466/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/09/201914/12/2021
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/investoetf.com/jogo11/