IB5M11 x IMBB11

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IB5M11IMBB11
IB5M11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%0,8%1,6%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%

Carteira

IB5M11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,50%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/08/205018,02%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/05/204514,58%NTN-B 15/08/202811,68%
NTN-B 15/05/205511,40%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/204011,05%NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/08/203210,23%NTN-B 15/05/20458,15%
NTN-B 15/08/20608,28%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20334,92%NTN-B 15/05/20556,38%
LFT 01/03/20280,02%NTN-B 15/08/20406,18%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IB5M11IMBB11
Retorno
No ano1,63%1,74%
12 meses12,89%11,96%
Últimos 3 anos24,83%27,49%
Desvio Padrão
No ano4,84%3,90%
12 meses6,45%4,33%
Últimos 3 anos8,22%8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,24-0,63
Últimos 3 anos-0,62-0,53
Max. Drawdown-19,09%-12,58%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267262
Lançamento01/09/201901/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IB5M11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,36%2,60%
Retorno 12 meses12,89%11,96%
Patrimônio líquidoR$ 831.504.020,10R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,04R$ 1,59
Número de cotistas4.745234
Cotação121,00144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,50%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,58%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,05%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3434.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/09/201901/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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