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Comparador

IB5M11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IB5M11IMBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
2025IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IB5M11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%NTN-B 15/08/202612,46%
NTN-B 15/08/205017,80%NTN-B 15/05/203511,34%
NTN-B 15/05/204514,62%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/204011,29%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/05/205511,22%NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/08/20329,36%NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/08/20608,29%NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/05/20335,70%NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20371,09%NTN-B 15/05/20556,18%
LFT 01/09/20270,01%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IB5M11IMBB11
Retorno
No ano2,76%4,67%
12 meses6,09%8,76%
Últimos 3 anos11,32%20,19%
Desvio Padrão
No ano7,82%5,36%
12 meses7,13%4,92%
Últimos 3 anos7,99%8,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,26-1,21
Últimos 3 anos-1,14-0,78
Max. Drawdown-19,09%-12,58%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267262
Lançamento01/09/201901/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IB5M11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%1,51%
Retorno 12 meses6,09%8,76%
Patrimônio líquidoR$ 830.102.921,20R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,03R$ 0,67
Número de cotistas5.906330
Cotação122,35148,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,80%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ32.880.663/0001-3434.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/09/201901/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/ib5m11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html