NTNS11 x HYBR11

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NTNS11HYBR11
HYBR11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025HYBR110,2%0,8%1,3%1,3%3,7%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

HYBR11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros70,43%NTN-B 15/08/202834,20%
LFT 01/03/202924,18%NTN-B 15/08/202624,39%
5,38%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/05/202718,43%
0,09%
Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

HYBR11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,76%-3,70%
Data Max. Drawdown01/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2163
Lançamento18/09/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HYBR11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 20.780.017,42R$ 117.314.998,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,69
Número de cotistas4593.235
Cotação52,0261,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 70,43%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºLFT 01/03/2029 - 24,18%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 5,38%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ62.344.693/0001-9750.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202520/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/hybr11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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