XFIX11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| HTEK11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,3% | -1,3% | |||||||||||
| XFIX11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| HTEK11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% | KNCR11 | 8,59% |
| 5,07% | KNIP11 | 5,70% | |
| 4,12% | XPML11 | 4,85% | |
| EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% | HGLG11 | 4,35% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | BTLG11 | 3,58% |
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | KNRI11 | 3,40% |
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | MXRF11 | 3,37% |
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | XPLG11 | 2,60% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | VISC11 | 2,52% |
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | HGRU11 | 2,36% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,33% | -0,45% |
| 12 meses | 5,01% | 19,53% |
| Últimos 3 anos | 14,82% | 31,88% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 25,78% | 7,01% |
| Últimos 3 anos | 23,04% | 7,47% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | 0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,28 | -0,39 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 148 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% | 2,31% |
| Retorno 12 meses | 5,01% | 19,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.784.997,75 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 592 | 17.019 |
| Cotação | 59,13 | 13,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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