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XBCI11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HTEK11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | Morningstar | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,6% | 3,3% | ||||||
| XBCI11 | 0,0% | 12,3% | -3,4% | -23,2% | -16,7% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| XBCI11 | ||||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| XBCI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HTEK11 | XBCI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 5,82% | XPINVESTIMEN | 225,74% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% | 1,98% | |
| ILLUMINA INC - 495 | 4,43% | Outros | -1,54% |
| GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% | ||
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HTEK11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,32% | — |
| 12 meses | 28,25% | — |
| Últimos 3 anos | 32,31% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,61% | — |
| 12 meses | 20,20% | — |
| Últimos 3 anos | 22,31% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | — |
| Últimos 3 anos | -0,16 | — |
| Max. Drawdown | -31,34% | -32,97% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | — |
| Lançamento | 09/06/2021 | 31/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HTEK11 | XBCI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | Morningstar | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,90% | -26,90% |
| Retorno 12 meses | 28,25% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.705.807,91 | R$ 29.885.795,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 8 | 1.364 |
| Cotação | 61,92 | 76,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 5,82% | XPINVESTIMEN - 225,74% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,98% |
| 3º | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% | Outros - -1,54% |
| 4º | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% | |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 65.602.949/0001-07 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 09/06/2021 | 31/03/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | buenavista.capital/XBCI11/ |
