MenuHTEK11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Morningstar | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -3,0% | -4,8% | ||||||||||
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| XB3011 |
Carteira
| HTEK11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 5,21% | ||
| PENUMBRA INC - 206 | 4,01% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% | ||
| ILLUMINA INC - 478 | 3,76% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | ||
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | ||
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | ||
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | ||
| 3,52% | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,84% | |
| 12 meses | 4,22% | |
| Últimos 3 anos | 17,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,63% | |
| 12 meses | 25,50% | |
| Últimos 3 anos | 22,55% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,37 | |
| Últimos 3 anos | -0,32 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 09/06/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Morningstar | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,97% | |
| Retorno 12 meses | 4,22% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.429.759,32 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | |
| Número de cotistas | 586 | |
| Cotação | 57,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 5,21% | |
| 2º | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% | |
| 3º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% | |
| 4º | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% | |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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