MenuHTEK11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Morningstar | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -4,3% | -11,0% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| XB3011 |
Carteira
| HTEK11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 6,49% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,35% | 0,02% | |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,33% | Outros | 0,01% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,20% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 4,11% | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,01% | ||
| PENUMBRA INC - 213 | 3,97% | ||
| AMGEN INC - 196 | 3,92% | ||
| 3,91% | |||
| PFIZER INC - 2442 | 3,90% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,05% | |
| 12 meses | 13,91% | |
| Últimos 3 anos | 7,63% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,87% | |
| 12 meses | 21,75% | |
| Últimos 3 anos | 22,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,25 | |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 18 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Morningstar | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,00% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 13,91% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.992.388,02 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 903 | 20 |
| Cotação | 53,31 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 6,49% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | MERCK & CO INC - 636 - 4,35% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,33% | Outros - 0,01% |
| 4º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,20% | |
| 5º | GILEAD SCIENCES INC - 519 - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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