TECK11 x HTEK11

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TECK11HTEK11
HTEK11TECK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceMorningstarICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,3%-1,3%
TECK11-3,2%-3,2%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%

Carteira

HTEK11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BRIDGEBIO PHARMA INC - 14705,79%GOOGLE INC - 9338512,42%
5,07%APPLE INC - 9750311,29%
4,12%BROADCOM INC - 6731511,26%
EXACT SCIENCES CORP - 6743,74%
11,06%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3533,41%NVIDIA CORP - 13683910,06%
INCYTE CORP LTD - 5893,37%AMAZON.COM, INC - 1006069,74%
JOHNSON & JOHNSON - 2903,28%MICROSOFT CORP - 456899,33%
GILEAD SCIENCES INC - 4613,17%NETFLIX INC - 1896808,47%
ELI LILLY AND COMPANY - 533,12%SERVICENOW INC - 245198,27%
ABBVIE INC - 2443,04%META HOLDING S/A - 300408,08%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11TECK11
Retorno
No ano-1,33%-3,18%
12 meses5,01%4,33%
Últimos 3 anos14,82%254,46%
Desvio Padrão
No ano
12 meses25,78%26,42%
Últimos 3 anos23,04%26,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,39-0,36
Últimos 3 anos-0,281,58
Max. Drawdown-31,34%-53,00%
Data Max. Drawdown10/11/202303/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)773447
Lançamento09/06/202128/04/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11TECK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceMorningstarICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,37%-4,27%
Retorno 12 meses5,01%4,33%
Patrimônio líquidoR$ 9.784.997,75R$ 1.228.942.126,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 13,67
Número de cotistas5928.757
Cotação59,13110,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79%GOOGLE INC - 93385 - 12,42%
2ºIONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07%APPLE INC - 97503 - 11,29%
3ºALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12%BROADCOM INC - 67315 - 11,26%
4ºEXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74%CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 52306 - 11,06%
5ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41%NVIDIA CORP - 136839 - 10,06%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5138.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/06/202128/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.itnow.com.br/teck11/

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