MenuComparador
TECK11 x HTEK11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HTEK11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Morningstar | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 3,2% | 6,6% | |||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 2,2% | 1,5% | ||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HTEK11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 5,82% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 | 16,73% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% | BROADCOM INC - 66665 | 11,25% |
| ILLUMINA INC - 495 | 4,43% | AMAZON.COM, INC - 100355 | 10,26% |
| GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% | APPLE INC - 84266 | 9,93% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | GOOGLE INC - 68451 | 9,83% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | NVIDIA CORP - 116749 | 9,31% |
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | MICROSOFT CORP - 53757 | 9,14% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | META HOLDING S/A - 34209 | 8,17% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | 8,15% | |
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | NETFLIX INC - 222403 | 7,22% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HTEK11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,59% | 1,54% |
| 12 meses | 31,52% | 7,71% |
| Últimos 3 anos | 32,94% | 129,97% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,29% | 24,29% |
| 12 meses | 20,69% | 21,19% |
| Últimos 3 anos | 22,32% | 25,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,82 | -0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,12 | 0,79 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 447 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HTEK11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Morningstar | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,11% | 1,76% |
| Retorno 12 meses | 31,52% | 7,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.563.668,21 | R$ 1.226.285.151,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 11,93 |
| Número de cotistas | 8 | 8.972 |
| Cotação | 63,88 | 115,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 5,82% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% | BROADCOM INC - 66665 - 11,25% |
| 3º | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% | AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26% |
| 4º | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% | APPLE INC - 84266 - 9,93% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% | GOOGLE INC - 68451 - 9,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
