MenuHTEK11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -2,3% | -9,2% | ||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 6,9% | 1,8% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SPYR11 |
Carteira
| HTEK11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 6,49% | LFT 01/09/2028 | 54,39% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,35% | LTN 01/10/2027 | 23,75% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,33% | LFT 01/03/2027 | 14,32% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,20% | LFT 01/03/2028 | 4,77% |
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 4,11% | Outros | 2,77% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,01% | ||
| PENUMBRA INC - 213 | 3,97% | ||
| AMGEN INC - 196 | 3,92% | ||
| 3,91% | |||
| PFIZER INC - 2442 | 3,90% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,69% | |
| 12 meses | 12,15% | |
| Últimos 3 anos | 11,81% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,15% | |
| 12 meses | 21,37% | |
| Últimos 3 anos | 22,29% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 14 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,27% | 5,74% |
| Retorno 12 meses | 12,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.878.692,96 | R$ 207.162.688,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 958 | 44 |
| Cotação | 54,72 | 102,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 6,49% | LFT 01/09/2028 - 54,39% |
| 2º | MERCK & CO INC - 636 - 4,35% | LTN 01/10/2027 - 23,75% |
| 3º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,33% | LFT 01/03/2027 - 14,32% |
| 4º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,20% | LFT 01/03/2028 - 4,77% |
| 5º | GILEAD SCIENCES INC - 519 - 4,11% | Outros - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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