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SPYI11 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPYI11HTEK11
HTEK11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexNEOSSPYI
Provedor do índiceMorningstarNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-1,8%-8,7%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,8%-8,6%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%

Carteira

HTEK11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 21746,26%NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%
MERCK & CO INC - 6154,10%SPYI1199,95%
JOHNSON & JOHNSON - 3024,04%
1,15%
GILEAD SCIENCES INC - 5024,02%Outros0,05%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 11773,95%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
AMGEN INC - 1893,95%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
PENUMBRA INC - 2063,82%AUDITORIA PROVISAO0,00%
3,69%FORMADOR DE MERCADO0,00%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3603,68%EXTERIOR CAIXA0,00%
3,62%PROV BCO LIQ0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11SPYI11
Retorno
No ano-8,73%-8,61%
12 meses14,44%12,37%
Últimos 3 anos13,02%
Desvio Padrão
No ano17,44%10,94%
12 meses24,70%13,71%
Últimos 3 anos22,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-0,17
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-31,34%-18,66%
Data Max. Drawdown10/11/202304/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)773259
Lançamento09/06/202114/11/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexNEOSSPYI
Provedor do índiceMorningstarNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,92%-3,24%
Retorno 12 meses14,44%12,37%
Patrimônio líquidoR$ 9.054.541,85R$ 256.063.559,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 6,01
Número de cotistas64821.334
Cotação54,70101,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2174 - 6,26%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%
2ºMERCK & CO INC - 615 - 4,10%SPYI11 - 99,95%
3ºJOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%
4ºGILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02%Outros - 0,05%
5ºBRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95%ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5151.949.867/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento09/06/202114/11/2023
Sitewww.itnow.com.br/htek11/buenavista.capital/etf-taxas/

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