SPXR11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| HTEK11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | ||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,1% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| HTEK11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 5,21% | LFT 01/03/2027 | 37,65% |
| PENUMBRA INC - 206 | 4,01% | LFT 01/03/2026 | 27,71% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% | LFT 01/09/2027 | 25,27% |
| ILLUMINA INC - 478 | 3,76% | LFT 01/09/2026 | 4,71% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | LFT 01/03/2028 | 2,42% |
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | LFT 01/09/2028 | 2,34% |
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | LFT 01/03/2029 | 0,40% |
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | Outros | -0,52% |
| 3,52% | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,82% | 1,35% |
| 12 meses | 6,27% | 22,84% |
| Últimos 3 anos | 15,00% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,27% | 12,07% |
| 12 meses | 25,49% | 19,07% |
| Últimos 3 anos | 22,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,31 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 63 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Morningstar | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,44% | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 6,27% | 22,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.591.577,16 | R$ 3.821.034.563,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 20,50 |
| Número de cotistas | 590 | 5.643 |
| Cotação | 57,64 | 64,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 5,21% | LFT 01/03/2027 - 37,65% |
| 2º | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% | LFT 01/03/2026 - 27,71% |
| 3º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% | LFT 01/09/2027 - 25,27% |
| 4º | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% | LFT 01/09/2026 - 4,71% |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 19/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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