MenuHTEK11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | ||||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | 0,3% | 11,8% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| HTEK11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 6,26% | VALE3 | 15,60% |
| MERCK & CO INC - 615 | 4,10% | ITUB4 | 10,34% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% | AXIA3 | 5,00% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | SBSP3 | 4,47% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% | BBDC4 | 4,46% |
| AMGEN INC - 189 | 3,95% | B3SA3 | 3,84% |
| PENUMBRA INC - 206 | 3,82% | BPAC11 | 3,56% |
| 3,69% | ITSA4 | 3,45% | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | WEGE3 | 3,05% |
| 3,62% | ABEV3 | 2,87% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,73% | 11,85% |
| 12 meses | 14,44% | 49,26% |
| Últimos 3 anos | 13,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,44% | 23,83% |
| 12 meses | 24,70% | 17,77% |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | 1,98 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 110 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,92% | 3,57% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | 49,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.054.541,85 | R$ 30.896.878,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 648 | 1 |
| Cotação | 54,70 | 71,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 6,26% | VALE3 - 15,60% |
| 2º | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% | ITUB4 - 10,34% |
| 3º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% | AXIA3 - 5,00% |
| 4º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% | SBSP3 - 4,47% |
| 5º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% | BBDC4 - 4,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
