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Comparador

HTEK11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HTEK11SPUB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%6,7%10,1%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HTEK11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%BBSE321,34%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%BBAS318,46%
ILLUMINA INC - 4954,43%CMIG417,06%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%CXSE310,39%
MERCK & CO INC - 6364,14%PETR410,02%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%CSMG39,72%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%PETR38,79%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%Outros3,71%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%LFT 01/03/20270,31%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HTEK11SPUB11
Retorno
No ano10,13%16,92%
12 meses35,89%23,19%
Últimos 3 anos39,89%—
Desvio Padrão
No ano20,86%16,28%
12 meses20,38%15,58%
Últimos 3 anos22,36%—
Índice Sharpe
12 meses1,020,61
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-31,34%-12,69%
Data Max. Drawdown10/11/202301/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)773173
Lançamento09/06/202121/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HTEK11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias19,57%4,32%
Retorno 12 meses35,89%23,19%
Patrimônio líquidoR$ 10.634.547,75R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,01
Número de cotistas81
Cotação66,0064,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%BBSE3 - 21,34%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%BBAS3 - 18,46%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%CMIG4 - 17,06%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%CXSE3 - 10,39%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5157.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento09/06/202121/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm