MenuHTEK11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Morningstar | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | -1,4% | -7,9% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SLVR11 |
Carteira
| HTEK11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 6,00% | 9000106 | 99,78% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% | 0,15% | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% | Outros | 0,06% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% | ||
| PENUMBRA INC - 213 | 4,04% | ||
| MERCK & CO INC - 636 | 4,03% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% | ||
| AMGEN INC - 196 | 3,94% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | ||
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,89% | |
| 12 meses | 16,21% | |
| Últimos 3 anos | 12,68% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,85% | |
| 12 meses | 19,94% | |
| Últimos 3 anos | 22,38% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | |
| Últimos 3 anos | -0,39 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 09/06/2021 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Morningstar | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,73% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 16,21% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.867.410,66 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 1.393 | 272 |
| Cotação | 55,20 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 6,00% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% | Outros - 0,06% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% | |
| 5º | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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