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SLVR11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HTEK11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Morningstar | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | -1,4% | 1,8% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HTEK11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2245 | 8,02% | 9000106 | 99,99% |
| GUARDANT HEALTH INC - 603 | 4,61% | 0,02% | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 372 | 4,57% | Outros | -0,01% |
| ILLUMINA INC - 493 | 4,42% | ||
| MERCK & CO INC - 635 | 4,16% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 311 | 4,03% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,85% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 348 | 3,84% | ||
| TECHNE CORP - 1041 | 3,75% | ||
| ABBVIE INC - 281 | 3,61% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HTEK11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,77% | — |
| 12 meses | 23,66% | — |
| Últimos 3 anos | 27,65% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,16% | — |
| 12 meses | 20,41% | — |
| Últimos 3 anos | 22,31% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,38 | — |
| Últimos 3 anos | -0,20 | — |
| Max. Drawdown | -31,34% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | — |
| Lançamento | 09/06/2021 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HTEK11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Morningstar | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,72% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 23,66% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.947.300,72 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 8 | 405 |
| Cotação | 60,99 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2245 - 8,02% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | GUARDANT HEALTH INC - 603 - 4,61% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 372 - 4,57% | Outros - -0,01% |
| 4º | ILLUMINA INC - 493 - 4,42% | |
| 5º | MERCK & CO INC - 635 - 4,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
