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Comparador

SILK11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HTEK11SILK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceMorningstarMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%6,7%10,1%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%0,1%7,2%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HTEK11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%
99,60%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%Outros0,40%
ILLUMINA INC - 4954,43%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
MERCK & CO INC - 6364,14%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HTEK11SILK11
Retorno
No ano10,13%7,20%
12 meses35,89%—
Últimos 3 anos39,89%—
Desvio Padrão
No ano20,86%27,54%
12 meses20,38%—
Últimos 3 anos22,36%—
Índice Sharpe
12 meses1,02—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-31,34%-10,09%
Data Max. Drawdown10/11/202327/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)77332
Lançamento09/06/202110/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HTEK11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAÁsia
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceMorningstarMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias19,57%0,32%
Retorno 12 meses35,89%
Patrimônio líquidoR$ 10.634.547,75R$ 26.811.414,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,07
Número de cotistas8510
Cotação66,0065,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%Outros - 0,40%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5161.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/06/202110/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.itnow.com.br/silk11