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Comparador

RICO11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HTEK11RICO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceMorningstarBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%1,4%4,7%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%0,5%-11,5%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HTEK11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%*** A Definir ***74,67%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%BROADCOM INC9,50%
ILLUMINA INC - 4954,43%TESLA INC7,82%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%JOHNSON & JOHNSON2,58%
MERCK & CO INC - 6364,14%ORACLE CORPORATION1,80%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%THE HOME DEPOT INC.1,48%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%DANAHER CORPORATION1,12%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
0,51%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%COINBASE0,33%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%NIKE INC0,26%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HTEK11RICO11
Retorno
No ano4,74%-11,47%
12 meses26,91%0,50%
Últimos 3 anos33,41%—
Desvio Padrão
No ano21,26%20,01%
12 meses20,73%18,11%
Últimos 3 anos22,30%—
Índice Sharpe
12 meses0,68-0,89
Últimos 3 anos-0,12—
Max. Drawdown-31,34%-19,68%
Data Max. Drawdown10/11/202330/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)773—
Lançamento09/06/202103/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HTEK11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceMorningstarBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,43%-2,78%
Retorno 12 meses26,91%0,50%
Patrimônio líquidoR$ 10.455.389,50R$ 3.632.746,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,05
Número de cotistas8623
Cotação62,7730,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%*** A Definir *** - 74,67%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%BROADCOM INC - 9,50%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%TESLA INC - 7,82%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5159.719.389/0001-72
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento09/06/202103/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/htek11/buenavista.capital/rico11/