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QSOL11 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
QSOL11HTEK11
HTEK11QSOL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexCME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceMorningstarChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-1,8%-8,7%
QSOL11-10,1%-30,5%1,3%-2,3%-38,1%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
QSOL117,0%-10,7%17,4%57,3%-23,1%35,7%

Carteira

HTEK11QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 21746,26%TAC SOLANA99,99%
MERCK & CO INC - 6154,10%SOL USD99,66%
JOHNSON & JOHNSON - 3024,04%Outros0,34%
GILEAD SCIENCES INC - 5024,02%VORTX CAIXA0,07%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 11773,95%EXTERIOR CAIXA0,06%
AMGEN INC - 1893,95%INVOIC QR 26 DIFERIDO0,05%
PENUMBRA INC - 2063,82%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
3,69%PROV BCO LIQ0,00%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3603,68%CVM ANUAL PROVISÃO0,00%
3,62%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11QSOL11
Retorno
No ano-8,73%-38,08%
12 meses14,44%-41,78%
Últimos 3 anos13,02%
Desvio Padrão
No ano17,44%76,65%
12 meses24,70%71,60%
Últimos 3 anos22,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-0,80
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-31,34%-75,45%
Data Max. Drawdown10/11/202312/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)773
Lançamento09/06/202129/08/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11QSOL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexCME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceMorningstarChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,92%-5,14%
Retorno 12 meses14,44%-41,78%
Patrimônio líquidoR$ 9.054.541,85R$ 46.797.698,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,86
Número de cotistas6483.895
Cotação54,705,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2174 - 6,26%TAC SOLANA - 99,99%
2ºMERCK & CO INC - 615 - 4,10%SOL USD - 99,66%
3ºJOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04%Outros - 0,34%
4ºGILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02%VORTX CAIXA - 0,07%
5ºBRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95%EXTERIOR CAIXA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5156.043.036/0001-07
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento09/06/202129/08/2024
Sitewww.itnow.com.br/htek11/qrasset.com.br/qsol11

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