MenuQQQI11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Morningstar | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | ||||||||
| QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 0,9% | -9,8% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% |
Carteira
| HTEK11 | QQQI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 6,26% | QQQI11 | 99,93% |
| MERCK & CO INC - 615 | 4,10% | 99,93% | |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% | 1,35% | |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | Outros | 0,07% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% | VORTX CAIXA | 0,00% |
| AMGEN INC - 189 | 3,95% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| PENUMBRA INC - 206 | 3,82% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| 3,69% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| 3,62% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,73% | -9,77% |
| 12 meses | 14,44% | 16,81% |
| Últimos 3 anos | 13,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,44% | 13,81% |
| 12 meses | 24,70% | 16,03% |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | 0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 262 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 27/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | QQQI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Morningstar | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,92% | -3,10% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | 16,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.054.541,85 | R$ 149.621.925,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 1,75 |
| Número de cotistas | 648 | 14.035 |
| Cotação | 54,70 | 89,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 6,26% | QQQI11 - 99,93% |
| 2º | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,93% |
| 3º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,35% |
| 4º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% | Outros - 0,07% |
| 5º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% | VORTX CAIXA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 54.825.284/0001-84 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 27/06/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | buenavista.capital/qqqi11/ |
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