MenuQDFI11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Morningstar | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | ||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| HTEK11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 6,26% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| MERCK & CO INC - 615 | 4,10% | UNI USD | 20,38% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% | *** A Definir *** | 19,02% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | AAVE USD | 14,87% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% | CRIPTO | 11,93% |
| AMGEN INC - 189 | 3,95% | MKR USD | 7,65% |
| PENUMBRA INC - 206 | 3,82% | ENA USD | 7,32% |
| 3,69% | ETHFI USD | 3,19% | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | CRV USD | 3,09% |
| 3,62% | ZRO USD | 2,79% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,73% | -39,83% |
| 12 meses | 14,44% | -51,99% |
| Últimos 3 anos | 13,02% | -57,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,44% | 64,29% |
| 12 meses | 24,70% | 70,81% |
| Últimos 3 anos | 22,33% | 69,51% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | -0,95 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | -0,55 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 09/06/2021 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Morningstar | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,92% | -9,94% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | -51,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.054.541,85 | R$ 6.651.981,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 648 | 2.280 |
| Cotação | 54,70 | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 6,26% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% | AAVE USD - 14,87% |
| 5º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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