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Comparador

QDFI11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HTEK11QDFI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceMorningstarBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HTEK11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%*** A Definir ***57,12%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%CRIPTO8,28%
ILLUMINA INC - 4954,43%MKR USD7,47%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%UNI USD7,31%
MERCK & CO INC - 6364,14%AAVE USD3,93%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%ENA USD2,85%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%INJ USD2,59%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%JTO USD2,32%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%ETHFI USD1,35%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HTEK11QDFI11
Retorno
No ano6,59%-27,80%
12 meses31,52%-52,33%
Últimos 3 anos32,94%-37,18%
Desvio Padrão
No ano21,29%64,37%
12 meses20,69%68,65%
Últimos 3 anos22,32%70,11%
Índice Sharpe
12 meses0,82-0,98
Últimos 3 anos-0,12-0,41
Max. Drawdown-31,34%-88,43%
Data Max. Drawdown10/11/202327/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)773—
Lançamento09/06/202108/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HTEK11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceMorningstarBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,90%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,11%16,78%
Retorno 12 meses31,52%-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 10.563.668,21R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,01
Número de cotistas82.327
Cotação63,881,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%*** A Definir *** - 57,12%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%CRIPTO - 8,28%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%MKR USD - 7,47%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%UNI USD - 7,31%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5142.682.790/0001-82
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento09/06/202108/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/htek11/qrasset.com.br/qdfi11