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QDFI11 x HTEK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
QDFI11HTEK11
HTEK11QDFI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceMorningstarBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%2,7%-10,5%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%17,2%-29,5%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%

Carteira

HTEK11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22506,00%*** A Definir ***22,59%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,40%UNI USD12,40%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12184,28%CRIPTO11,18%
JOHNSON & JOHNSON - 3124,16%EXTERIOR CAIXA11,13%
PENUMBRA INC - 2134,04%MKR USD8,99%
MERCK & CO INC - 6364,03%AAVE USD8,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,94%ENA USD6,72%
AMGEN INC - 1963,94%CRV USD2,74%
BIOGEN IDEC INC - 3493,83%INJ USD2,65%
PFIZER INC - 24423,78%LDO USD2,55%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11QDFI11
Retorno
No ano-10,55%-29,46%
12 meses11,90%-55,38%
Últimos 3 anos7,39%-40,14%
Desvio Padrão
No ano18,65%62,82%
12 meses19,47%69,14%
Últimos 3 anos22,15%69,75%
Índice Sharpe
12 meses-0,22-1,00
Últimos 3 anos-0,47-0,41
Max. Drawdown-31,34%-88,43%
Data Max. Drawdown10/11/202307/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)773
Lançamento09/06/202108/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceMorningstarBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,90%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,44%16,44%
Retorno 12 meses11,90%-55,38%
Patrimônio líquidoR$ 8.651.332,16R$ 7.605.206,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,08
Número de cotistas1.3442.319
Cotação53,611,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 6,00%*** A Definir *** - 22,59%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40%UNI USD - 12,40%
3ºBRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28%CRIPTO - 11,18%
4ºJOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16%EXTERIOR CAIXA - 11,13%
5ºPENUMBRA INC - 213 - 4,04%MKR USD - 8,99%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5142.682.790/0001-82
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento09/06/202108/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/htek11/qrasset.com.br/qdfi11

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