QDFI11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| HTEK11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Morningstar | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| HTEK11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% | UNI USD | 21,63% |
| 5,07% | AAVE USD | 16,72% | |
| 4,12% | *** A Definir *** | 13,91% | |
| EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% | ENA USD | 11,66% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | CRIPTO | 11,27% |
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | MKR USD | 3,65% |
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | CRV USD | 3,63% |
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | INJ USD | 3,57% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | STRK USD | 3,54% |
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | LDO USD | 3,52% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,18% | -65,57% |
| 12 meses | 6,18% | -65,57% |
| Últimos 3 anos | 19,86% | -5,49% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,80% | 73,66% |
| 12 meses | 25,82% | 73,77% |
| Últimos 3 anos | 23,04% | 70,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,28 | -0,21 |
| Max. Drawdown | -31,34% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 09/06/2021 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Morningstar | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | 6,18% | -65,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.842.990,56 | R$ 8.955.182,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 589 | 2.205 |
| Cotação | 59,93 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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