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HTEK11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HTEK11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 2,5% | -4,3% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HTEK11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 5,82% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% |
| ILLUMINA INC - 495 | 4,43% | LTN 01/01/2029 | 9,89% |
| GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% | LTN 01/07/2029 | 7,69% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | NTN-F 01/01/2029 | 6,22% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | NTN-F 01/01/2027 | 6,22% |
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | LTN 01/10/2027 | 5,73% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | LTN 01/04/2027 | 5,67% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | NTN-F 01/01/2035 | 5,64% |
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | LTN 01/07/2027 | 5,46% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HTEK11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,25% | — |
| 12 meses | 21,96% | — |
| Últimos 3 anos | 16,53% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,78% | — |
| 12 meses | 19,83% | — |
| Últimos 3 anos | 22,19% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,31 | — |
| Últimos 3 anos | -0,34 | — |
| Max. Drawdown | -31,34% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | — |
| Lançamento | 09/06/2021 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HTEK11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,07% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 21,96% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.217.468,83 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1.430 | 187 |
| Cotação | 57,38 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 5,82% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% | LTN 01/07/2029 - 7,69% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 04/05/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
