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OURO11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HTEK11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | -0,3% | 3,0% | |||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | -0,2% | -11,5% | ||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| OURO11 | ||||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| OURO11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HTEK11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 5,82% | LFT 01/09/2028 | 31,80% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% | NTN-B 15/05/2029 | 29,30% |
| ILLUMINA INC - 495 | 4,43% | LFT 01/09/2027 | 20,53% |
| GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% | LFT 01/03/2028 | 18,47% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | Outros | -0,10% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HTEK11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,95% | — |
| 12 meses | 21,84% | — |
| Últimos 3 anos | 29,21% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,21% | — |
| 12 meses | 20,64% | — |
| Últimos 3 anos | 22,29% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,35 | — |
| Últimos 3 anos | -0,18 | — |
| Max. Drawdown | -31,34% | -24,48% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | — |
| Lançamento | 09/06/2021 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HTEK11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,30% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | 21,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.455.389,50 | R$ 97.280.404,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 8 | 704 |
| Cotação | 61,70 | 89,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 5,82% | LFT 01/09/2028 - 31,80% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% |
| 3º | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% | LFT 01/09/2027 - 20,53% |
| 4º | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% | LFT 01/03/2028 - 18,47% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
