MenuHTEK11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | ||||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | ||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| NCDI11 |
Carteira
| HTEK11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 6,26% | LFT 01/09/2028 | 19,29% |
| MERCK & CO INC - 615 | 4,10% | LFT 01/03/2027 | 18,50% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% | LFT 01/09/2027 | 13,41% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% | LFT 01/03/2028 | 8,87% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% | LFT 01/09/2029 | 8,71% |
| AMGEN INC - 189 | 3,95% | LFT 01/03/2029 | 8,51% |
| PENUMBRA INC - 206 | 3,82% | LFT 01/03/2030 | 8,14% |
| 3,69% | LFT 01/06/2030 | 4,55% | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% | LFT 01/12/2031 | 4,22% |
| 3,62% | LFT 01/09/2031 | 3,98% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,73% | 3,66% |
| 12 meses | 14,44% | |
| Últimos 3 anos | 13,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,44% | 0,19% |
| 12 meses | 24,70% | |
| Últimos 3 anos | 22,33% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 12 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,92% | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.054.541,85 | R$ 69.239.375,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 648 | 613 |
| Cotação | 54,70 | 106,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 6,26% | LFT 01/09/2028 - 19,29% |
| 2º | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% | LFT 01/03/2027 - 18,50% |
| 3º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% | LFT 01/09/2027 - 13,41% |
| 4º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% | LFT 01/03/2028 - 8,87% |
| 5º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% | LFT 01/09/2029 - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 17/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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