HTEK11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,3% | -1,3% | |||||||||||
| NCDI11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | ||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| NCDI11 |
Carteira
| HTEK11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% | LFT 01/09/2028 | 17,90% |
| 5,07% | LFT 01/03/2027 | 17,57% | |
| 4,12% | LFT 01/09/2027 | 12,30% | |
| EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% | LFT 01/03/2028 | 12,29% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% | LFT 01/03/2029 | 10,87% |
| INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% | LFT 01/09/2029 | 9,53% |
| JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% | LFT 01/03/2030 | 8,05% |
| GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% | LFT 01/06/2030 | 4,97% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% | LFT 01/09/2030 | 4,90% |
| ABBVIE INC - 244 | 3,04% | 1,60% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,18% | |
| 12 meses | 6,18% | |
| Últimos 3 anos | 19,86% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,80% | |
| 12 meses | 25,82% | |
| Últimos 3 anos | 23,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,39 | |
| Últimos 3 anos | -0,28 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 12 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,50% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 6,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.784.997,75 | R$ 36.003.440,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 592 | 403 |
| Cotação | 59,93 | 102,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% | LFT 01/09/2028 - 17,90% |
| 2º | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% | LFT 01/03/2027 - 17,57% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% | LFT 01/09/2027 - 12,30% |
| 4º | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% | LFT 01/03/2028 - 12,29% |
| 5º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% | LFT 01/03/2029 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 17/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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