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Comparador

NCDI11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HTEK11NCDI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HTEK11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%LFT 01/09/202816,85%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%LFT 01/09/202715,80%
ILLUMINA INC - 4954,43%LFT 01/03/203212,12%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%LFT 01/09/202911,59%
MERCK & CO INC - 6364,14%LFT 01/03/202810,88%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%LFT 01/03/20299,84%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%LFT 01/03/20307,43%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%LFT 01/09/20305,29%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%LFT 01/06/20304,96%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HTEK11NCDI11
Retorno
No ano6,59%7,12%
12 meses31,52%—
Últimos 3 anos32,94%—
Desvio Padrão
No ano21,29%0,21%
12 meses20,69%—
Últimos 3 anos22,32%—
Índice Sharpe
12 meses0,82—
Últimos 3 anos-0,12—
Max. Drawdown-31,34%-0,40%
Data Max. Drawdown10/11/202330/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)77312
Lançamento09/06/202117/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HTEK11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexTesouro Selic B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,11%1,12%
Retorno 12 meses31,52%
Patrimônio líquidoR$ 10.563.668,21R$ 434.803.890,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,11
Número de cotistas8710
Cotação63,88110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5163.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/06/202117/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/