HTEK11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| HTEK11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | ||||||||||
| LTNB11 | 2,2% | 0,8% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | |||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| LTNB11 |
Carteira
| HTEK11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2174 | 5,21% | LTN 01/01/2029 | 14,94% |
| PENUMBRA INC - 206 | 4,01% | NTN-F 01/01/2031 | 13,02% |
| GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% | NTN-F 01/01/2029 | 9,39% |
| ILLUMINA INC - 478 | 3,76% | LTN 01/10/2027 | 8,54% |
| JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% | LTN 01/07/2029 | 8,34% |
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | NTN-F 01/01/2035 | 8,33% |
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | LTN 01/07/2027 | 8,08% |
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | LTN 01/04/2027 | 6,61% |
| 3,52% | LTN 01/01/2032 | 6,53% | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | LTN 01/01/2030 | 5,49% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,25% | 2,78% |
| 12 meses | 7,17% | |
| Últimos 3 anos | 15,68% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,50% | 3,09% |
| 12 meses | 25,51% | |
| Últimos 3 anos | 22,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,23 | |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 20 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Morningstar | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,17% | 2,15% |
| Retorno 12 meses | 7,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.591.577,16 | R$ 197.823.283,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,73 |
| Número de cotistas | 590 | 356 |
| Cotação | 57,98 | 110,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2174 - 5,21% | LTN 01/01/2029 - 14,94% |
| 2º | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% | NTN-F 01/01/2031 - 13,02% |
| 3º | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% | NTN-F 01/01/2029 - 9,39% |
| 4º | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% | LTN 01/10/2027 - 8,54% |
| 5º | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% | LTN 01/07/2029 - 8,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 09/06/2021 | 16/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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