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Comparador

LTNB11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HTEK11LTNB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceMorningstarAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%6,7%10,1%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,4%3,8%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HTEK11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%NTN-F 01/01/203114,14%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%LTN 01/01/202913,80%
ILLUMINA INC - 4954,43%LTN 01/07/202910,75%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%NTN-F 01/01/20298,80%
MERCK & CO INC - 6364,14%LTN 01/10/20278,07%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%LTN 01/07/20277,66%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%NTN-F 01/01/20357,64%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%LTN 01/01/20307,19%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%LTN 01/01/20326,79%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%NTN-F 01/01/20335,60%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HTEK11LTNB11
Retorno
No ano10,13%3,80%
12 meses35,89%—
Últimos 3 anos39,89%—
Desvio Padrão
No ano20,86%6,13%
12 meses20,38%—
Últimos 3 anos22,36%—
Índice Sharpe
12 meses1,02—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-31,34%-2,71%
Data Max. Drawdown10/11/202308/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)77322
Lançamento09/06/202116/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HTEK11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceMorningstarAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias19,57%1,12%
Retorno 12 meses35,89%
Patrimônio líquidoR$ 10.634.547,75R$ 199.048.128,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,05
Número de cotistas8524
Cotação66,00111,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%NTN-F 01/01/2031 - 14,14%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%LTN 01/01/2029 - 13,80%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%LTN 01/07/2029 - 10,75%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%NTN-F 01/01/2029 - 8,80%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%LTN 01/10/2027 - 8,07%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5161.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/06/202116/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11