MenuLTBX11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HTEK11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | -3,3% | -15,7% | |||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| LTBX11 | ||||||||||||||
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
| LTBX11 |
Carteira
| HTEK11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2250 | 6,00% | NTN-B 15/08/2060 | 9,13% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% | LFT 01/03/2027 | 5,97% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% | LFT 01/09/2027 | 5,96% |
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% | LFT 01/03/2028 | 5,96% |
| PENUMBRA INC - 213 | 4,04% | LFT 01/09/2028 | 5,96% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,03% | LFT 01/03/2029 | 5,96% |
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% | LFT 01/09/2029 | 5,95% |
| AMGEN INC - 196 | 3,94% | LFT 01/03/2030 | 5,95% |
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | LFT 01/06/2030 | 5,95% |
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | LFT 01/09/2030 | 5,95% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HTEK11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,74% | |
| 12 meses | 8,65% | |
| Últimos 3 anos | 2,37% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,15% | |
| 12 meses | 20,36% | |
| Últimos 3 anos | 22,08% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,30 | |
| Últimos 3 anos | -0,57 | |
| Max. Drawdown | -31,34% | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 | 22/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | 5 |
| Lançamento | 09/06/2021 | 27/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HTEK11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,27% | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 8,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.565.913,64 | R$ 25.431.919,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 1,33 |
| Número de cotistas | 1.295 | 671 |
| Cotação | 50,50 | 25,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2250 - 6,00% | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% |
| 2º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% | LFT 01/03/2027 - 5,97% |
| 3º | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% | LFT 01/09/2027 - 5,96% |
| 4º | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% | LFT 01/03/2028 - 5,96% |
| 5º | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 | 27/03/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
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