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Comparador

LLFT11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HTEK11LLFT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HTEK11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%LFT 01/06/203112,50%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%LFT 01/09/203112,50%
ILLUMINA INC - 4954,43%LFT 01/12/203112,50%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%LFT 01/03/203112,50%
MERCK & CO INC - 6364,14%LFT 01/09/203012,50%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%LFT 01/12/203012,50%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%LFT 01/03/203212,50%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%LFT 01/06/203212,50%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%LFT 01/09/20270,01%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HTEK11LLFT11
Retorno
No ano6,59%7,08%
12 meses31,52%14,83%
Últimos 3 anos32,94%—
Desvio Padrão
No ano21,29%0,28%
12 meses20,69%0,29%
Últimos 3 anos22,32%—
Índice Sharpe
12 meses0,820,65
Últimos 3 anos-0,12—
Max. Drawdown-31,34%0,00%
Data Max. Drawdown10/11/2023—
Tempo de Recuperação (Dias)773—
Lançamento09/06/202113/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HTEK11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,11%1,09%
Retorno 12 meses31,52%14,83%
Patrimônio líquidoR$ 10.563.668,21R$ 6.104.479.775,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 10,50
Número de cotistas8938
Cotação63,88115,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%LFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%LFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5161.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/06/202113/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt