LFTS11 x HTEK11

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LFTS11HTEK11
HTEK11LFTS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,3%-1,3%
LFTS110,1%0,1%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%

Carteira

HTEK11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BRIDGEBIO PHARMA INC - 14705,79%LFT 01/03/202913,52%
5,07%LFT 01/03/202812,33%
4,12%LFT 01/09/202912,14%
EXACT SCIENCES CORP - 6743,74%LFT 01/09/202811,36%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3533,41%LFT 01/03/203010,00%
INCYTE CORP LTD - 5893,37%LFT 01/09/20308,14%
JOHNSON & JOHNSON - 2903,28%LFT 01/06/20307,42%
GILEAD SCIENCES INC - 4613,17%LFT 01/06/20317,08%
ELI LILLY AND COMPANY - 533,12%LFT 01/03/20317,03%
ABBVIE INC - 2443,04%LFT 01/09/20315,59%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

HTEK11LFTS11
Retorno
No ano6,18%14,19%
12 meses6,18%14,19%
Últimos 3 anos19,86%42,94%
Desvio Padrão
No ano25,80%0,28%
12 meses25,82%0,28%
Últimos 3 anos23,04%0,33%
Índice Sharpe
12 meses-0,39-0,05
Últimos 3 anos-0,280,00
Max. Drawdown-31,34%-3,01%
Data Max. Drawdown10/11/202318/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)77384
Lançamento09/06/202109/11/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HTEK11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%1,12%
Retorno 12 meses6,18%14,19%
Patrimônio líquidoR$ 9.784.997,75R$ 1.852.631.030,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 47,03
Número de cotistas59215.319
Cotação59,93145,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79%LFT 01/03/2029 - 13,52%
2ºIONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07%LFT 01/03/2028 - 12,33%
3ºALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12%LFT 01/09/2029 - 12,14%
4ºEXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74%LFT 01/09/2028 - 11,36%
5ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41%LFT 01/03/2030 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5145.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/06/202109/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/htek11/investoetf.com/etf/LFTS11/

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