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Comparador

JOGO11 x HTEK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HTEK11JOGO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexMVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceMorningstarMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%2,6%-17,0%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
JOGO11-2,6%4,9%-7,4%8,7%7,9%2,7%1,1%2,8%4,3%-5,4%-3,6%-2,4%9,9%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
JOGO112,5%8,1%2,3%-0,5%9,2%9,5%2,6%3,5%4,2%4,3%15,1%4,4%86,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HTEK11JOGO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%900016999,83%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%Outros0,13%
ILLUMINA INC - 4954,43%
0,05%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
MERCK & CO INC - 6364,14%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HTEK11JOGO11
Retorno
No ano6,59%-17,03%
12 meses31,52%-17,31%
Últimos 3 anos32,94%76,70%
Desvio Padrão
No ano21,29%19,74%
12 meses20,69%17,33%
Últimos 3 anos22,32%22,84%
Índice Sharpe
12 meses0,82-1,86
Últimos 3 anos-0,120,35
Max. Drawdown-31,34%-47,12%
Data Max. Drawdown10/11/202309/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)773651
Lançamento09/06/202114/12/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HTEK11JOGO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexMVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceMorningstarMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,85%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,11%4,85%
Retorno 12 meses31,52%-17,31%
Patrimônio líquidoR$ 10.563.668,21R$ 21.877.298,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,07
Número de cotistas81.811
Cotação63,88118,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%9000169 - 99,83%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%Outros - 0,13%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5143.105.466/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/06/202114/12/2021
Sitewww.itnow.com.br/htek11/investoetf.com/jogo11/