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Comparador

HYBR11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HTEK11HYBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceMorningstarS&P
Taxa de adm. total0,50%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
HYBR110,8%0,7%0,4%0,8%1,7%0,9%0,1%5,5%
2025HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
HYBR110,2%0,8%1,3%1,3%3,7%
2024HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
HYBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HTEK11HYBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MODERNA INC - 22505,82%HYG US Equity67,81%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%LFT 01/03/202926,73%
ILLUMINA INC - 4954,43%NCDI112,94%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%BHYG392,11%
MERCK & CO INC - 6364,14%Outros0,41%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HTEK11HYBR11
Retorno
No ano6,59%5,48%
12 meses31,52%—
Últimos 3 anos32,94%—
Desvio Padrão
No ano21,29%14,45%
12 meses20,69%—
Últimos 3 anos22,32%—
Índice Sharpe
12 meses0,82—
Últimos 3 anos-0,12—
Max. Drawdown-31,34%-6,82%
Data Max. Drawdown10/11/202330/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)773—
Lançamento09/06/202118/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HTEK11HYBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMorningstar US Exponential Technologies Healthcare IndexiBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceMorningstarS&P
Taxa de adm. total0,50%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,11%1,25%
Retorno 12 meses31,52%
Patrimônio líquidoR$ 10.563.668,21R$ 38.435.640,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,55
Número de cotistas8834
Cotação63,8854,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMODERNA INC - 2250 - 5,82%HYG US Equity - 67,81%
2ºJAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%LFT 01/03/2029 - 26,73%
3ºILLUMINA INC - 495 - 4,43%NCDI11 - 2,94%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%BHYG39 - 2,11%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%Outros - 0,41%

Outras Informações

CNPJ41.054.515/0001-5162.344.693/0001-97
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/06/202118/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/htek11/www.nuasset.nu/etfs/hybr11/