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HODL11 x SPXI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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HODL11SPXI11
HODL11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateS&P 500
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%2,6%-19,6%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%4,3%-1,2%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

HODL11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,94%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
0,08%LFT 01/09/20270,22%
Outros-0,02%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/08/20260,03%
NTN-F 01/01/20370,00%
Outros-0,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HODL11SPXI11
Retorno
No ano-19,56%-1,24%
12 meses-36,82%13,35%
Últimos 3 anos80,96%
Desvio Padrão
No ano48,69%12,26%
12 meses41,83%11,98%
Últimos 3 anos14,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,22-0,33
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-50,46%-32,75%
Data Max. Drawdown24/02/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)577
Lançamento04/02/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HODL11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateS&P 500
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%5,38%
Retorno 12 meses-36,82%13,35%
Patrimônio líquidoR$ 229.232.007,86R$ 1.612.817.862,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,08R$ 7,10
Número de cotistas19.08117.575
Cotação65,3650,94

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,94%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºOutros - -0,02%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºNTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1917.036.289/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202530/01/2015
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/spxi11/

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