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Comparador

SFIX11 x HODL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11SFIX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%7,4%-32,6%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,6%6,6%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%NTN-B 15/08/202824,18%
0,07%NTN-B 15/08/203023,66%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/202622,13%
NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-B 15/05/20314,32%
NTN-B 15/05/20350,88%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11SFIX11
Retorno
No ano-32,55%6,56%
12 meses-47,26%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano46,58%2,52%
12 meses42,91%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,40—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-54,86%-1,05%
Data Max. Drawdown30/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento04/02/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%1,54%
Retorno 12 meses-47,26%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 33.044.800,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 0,14
Número de cotistas17.7912.980
Cotação54,80110,52

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1962.320.381/0001-43
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/02/202504/09/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11