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NTNS11 x HODL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11HODL11
HODL11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%0,6%-21,2%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

HODL11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,94%NTN-B 15/05/202938,19%
0,08%NTN-B 15/08/202833,44%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/08/20269,99%
0,06%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HODL11NTNS11
Retorno
No ano-21,17%5,89%
12 meses-39,72%11,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano48,53%2,22%
12 meses41,86%2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-50,46%-3,70%
Data Max. Drawdown24/02/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento04/02/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HODL11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,07%0,79%
Retorno 12 meses-39,72%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 228.575.245,20R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,06R$ 1,04
Número de cotistas19.0954.560
Cotação64,0565,43

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,94%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºOutros - -0,02%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1950.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/02/202520/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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