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HODL11 x NSDV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HODL11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HODL11 | -8,5% | -23,7% | 4,3% | 7,7% | -2,2% | -18,0% | 5,4% | 4,6% | -30,7% | ||||
| NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,7% | 1,3% | 2,9% | -7,2% | -0,2% | |||||
| 2025 | HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | |
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HODL11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,88% | BBSE3 | 7,49% |
| 0,13% | CSMG3 | 6,40% | |
| Outros | -0,01% | CMIN3 | 6,40% |
| GOAU4 | 5,70% | ||
| BBAS3 | 5,59% | ||
| TAEE11 | 5,52% | ||
| BBDC4 | 5,45% | ||
| ITSA4 | 5,36% | ||
| CMIG4 | 5,32% | ||
| CPFE3 | 5,09% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HODL11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -30,74% | -0,20% |
| 12 meses | -47,22% | 19,01% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 43,25% | 21,05% |
| 12 meses | 42,05% | 18,88% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,48 | 0,24 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -54,86% | -14,03% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 14/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/02/2025 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HODL11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,10% | -5,47% |
| Retorno 12 meses | -47,22% | 19,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 212.585.696,21 | R$ 87.402.847,19 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,70 | R$ 0,56 |
| Número de cotistas | 18.284 | 7.356 |
| Cotação | 56,27 | 145,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,88% | BBSE3 - 7,49% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13% | CSMG3 - 6,40% |
| 3º | Outros - -0,01% | CMIN3 - 6,40% |
| 4º | GOAU4 - 5,70% | |
| 5º | BBAS3 - 5,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.158.890/0001-19 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/02/2025 | 29/09/2023 |
| Site | www.investoetf.com/etf/hodl11/ | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
