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Comparador

HODL11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11NLFA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%5,6%-33,7%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
0,07%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
Outros-0,01%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11NLFA11
Retorno
No ano-33,66%7,34%
12 meses-46,07%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano46,69%0,50%
12 meses42,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,42—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-54,86%-0,09%
Data Max. Drawdown30/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento04/02/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,69%1,17%
Retorno 12 meses-46,07%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,44R$ 1,62
Número de cotistas17.7913.828
Cotação53,90107,75

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºOutros - -0,01%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1963.734.820/0001-27
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/02/202517/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11