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Comparador

HODL11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11IRFM11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%5,4%23,8%-18,0%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,88%NTN-F 01/01/203111,14%
0,13%LTN 01/01/202911,10%
Outros-0,01%LTN 01/07/20299,07%
LTN 01/04/20277,14%
NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11IRFM11
Retorno
No ano-17,99%6,76%
12 meses-35,75%12,32%
Últimos 3 anos—34,05%
Desvio Padrão
No ano44,49%4,08%
12 meses43,12%3,53%
Últimos 3 anos—4,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,20-0,69
Últimos 3 anos—-0,55
Max. Drawdown-54,86%-9,64%
Data Max. Drawdown30/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento04/02/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias17,45%1,71%
Retorno 12 meses-35,75%12,32%
Patrimônio líquidoR$ 244.351.271,38R$ 1.029.229.440,00
Negociação diária média (MM)R$ 0,85R$ 9,07
Número de cotistas18.36218.244
Cotação66,63103,41

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,88%NTN-F 01/01/2031 - 11,14%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13%LTN 01/01/2029 - 11,10%
3ºOutros - -0,01%LTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1932.880.642/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202523/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/irfm11/