Ícone do menu para celularMenu
Comparador

HODL11 x IRFM11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11IRFM11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%5,4%3,3%-31,6%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,4%6,4%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,88%LTN 01/07/202611,76%
0,13%NTN-F 01/01/203110,15%
Outros-0,01%LTN 01/01/20299,80%
LTN 01/07/20297,90%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,97%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11IRFM11
Retorno
No ano-31,63%6,44%
12 meses-48,39%12,19%
Últimos 3 anos—33,48%
Desvio Padrão
No ano44,02%4,17%
12 meses42,28%3,55%
Últimos 3 anos—4,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,48-0,60
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-54,86%-9,64%
Data Max. Drawdown30/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento04/02/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%1,54%
Retorno 12 meses-48,39%12,19%
Patrimônio líquidoR$ 212.542.771,99R$ 1.102.493.920,50
Negociação diária média (MM)R$ 1,18R$ 6,17
Número de cotistas18.08217.762
Cotação55,55103,10

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,88%LTN 01/07/2026 - 11,76%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13%NTN-F 01/01/2031 - 10,15%
3ºOutros - -0,01%LTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,90%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1932.880.642/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202523/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/irfm11/