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Comparador

HODL11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11IRFM11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%8,5%-31,9%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%LTN 01/07/202611,89%
0,07%NTN-F 01/01/203110,18%
Outros-0,01%LTN 01/01/20299,93%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11IRFM11
Retorno
No ano-31,86%4,83%
12 meses-44,64%11,82%
Últimos 3 anos—32,56%
Desvio Padrão
No ano46,75%4,29%
12 meses42,80%3,45%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,39-0,88
Últimos 3 anos—-0,59
Max. Drawdown-54,86%-9,64%
Data Max. Drawdown30/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento04/02/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,35%1,91%
Retorno 12 meses-44,64%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 9,63
Número de cotistas17.79116.707
Cotação55,36101,54

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºOutros - -0,01%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1932.880.642/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202523/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/irfm11/