Comparador
HODL11 x IRFM11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HODL11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HODL11 | -8,5% | -23,7% | 4,3% | 7,7% | -2,2% | -18,0% | 5,4% | 23,8% | -18,0% | ||||
| IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 6,8% | |||||
| 2025 | HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | |
| IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HODL11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,88% | NTN-F 01/01/2031 | 11,14% |
| 0,13% | LTN 01/01/2029 | 11,10% | |
| Outros | -0,01% | LTN 01/07/2029 | 9,07% |
| LTN 01/04/2027 | 7,14% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,68% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,65% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,48% | ||
| LTN 01/01/2030 | 6,35% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,14% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,56% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HODL11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -17,99% | 6,76% |
| 12 meses | -35,75% | 12,32% |
| Últimos 3 anos | — | 34,05% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 44,49% | 4,08% |
| 12 meses | 43,12% | 3,53% |
| Últimos 3 anos | — | 4,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,20 | -0,69 |
| Últimos 3 anos | — | -0,55 |
| Max. Drawdown | -54,86% | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 316 |
| Lançamento | 04/02/2025 | 23/09/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HODL11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 17,45% | 1,71% |
| Retorno 12 meses | -35,75% | 12,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 244.351.271,38 | R$ 1.029.229.440,00 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,85 | R$ 9,07 |
| Número de cotistas | 18.362 | 18.244 |
| Cotação | 66,63 | 103,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,88% | NTN-F 01/01/2031 - 11,14% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13% | LTN 01/01/2029 - 11,10% |
| 3º | Outros - -0,01% | LTN 01/07/2029 - 9,07% |
| 4º | LTN 01/04/2027 - 7,14% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.158.890/0001-19 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/02/2025 | 23/09/2019 |
| Site | www.investoetf.com/etf/hodl11/ | www.itnow.com.br/irfm11/ |