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HODL11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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HODL11IMAB11
HODL11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%2,2%-25,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

HODL11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,86%NTN-B 15/05/203512,07%
0,16%NTN-B 15/08/202611,91%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

HODL11IMAB11
Retorno
No ano-25,58%3,34%
12 meses-26,87%11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano55,87%5,11%
12 meses43,03%4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,97-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-50,46%-17,01%
Data Max. Drawdown24/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento04/02/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HODL11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%1,45%
Retorno 12 meses-26,87%11,91%
Patrimônio líquidoR$ 195.895.152,61R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,04R$ 15,08
Número de cotistas18.73914.872
Cotação60,47112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,86%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,16%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºOutros - -0,02%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1931.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/imab11/

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