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Comparador

HODL11 x IMAB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11IMAB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%5,4%2,8%-31,9%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,3%5,2%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,88%NTN-B 15/08/202612,46%
0,13%NTN-B 15/05/203511,34%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11IMAB11
Retorno
No ano-31,90%5,19%
12 meses-47,98%9,75%
Últimos 3 anos—18,29%
Desvio Padrão
No ano44,16%5,20%
12 meses42,29%4,92%
Últimos 3 anos—5,67%
Índice Sharpe
12 meses-1,48-0,98
Últimos 3 anos—-1,26
Max. Drawdown-54,86%-17,01%
Data Max. Drawdown30/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento04/02/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%0,72%
Retorno 12 meses-47,98%9,75%
Patrimônio líquidoR$ 214.845.146,09R$ 3.547.924.635,80
Negociação diária média (MM)R$ 1,21R$ 11,50
Número de cotistas18.03117.687
Cotação55,33114,00

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,88%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1931.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/imab11/