HODL11 x IMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| HODL11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | IMA-B |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HODL11 | -8,5% | -20,6% | -27,4% | ||||||||||
| IMAB11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
Carteira
| HODL11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,95% | NTN-B 15/08/2026 | 12,28% |
| 0,07% | NTN-B 15/05/2035 | 12,03% | |
| Outros | -0,03% | NTN-B 15/08/2028 | 11,69% |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,13% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 10,08% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,18% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,73% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HODL11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -27,38% | 1,81% |
| 12 meses | -37,79% | 11,85% |
| Últimos 3 anos | 27,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 61,56% | 4,13% |
| 12 meses | 44,58% | 4,42% |
| Últimos 3 anos | 5,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,15 | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,78 | |
| Max. Drawdown | -49,95% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | |
| Lançamento | 04/02/2025 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HODL11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | IMA-B |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -27,21% | 2,59% |
| Retorno 12 meses | -37,79% | 11,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 169.203.634,42 | R$ 3.059.552.796,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,34 | R$ 15,29 |
| Número de cotistas | 17.295 | 13.339 |
| Cotação | 59,00 | 110,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,95% | NTN-B 15/08/2026 - 12,28% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | NTN-B 15/05/2035 - 12,03% |
| 3º | Outros - -0,03% | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 11,13% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.158.890/0001-19 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/02/2025 | 17/05/2019 |
| Site | www.investoetf.com/etf/hodl11/ | www.itnow.com.br/imab11/ |
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