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HODL11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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HODL11IMAB11
HODL11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%2,6%-19,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

HODL11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,94%NTN-B 15/08/202612,13%
0,08%NTN-B 15/05/203511,86%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/202811,02%
NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HODL11IMAB11
Retorno
No ano-19,56%4,54%
12 meses-36,82%10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano48,69%4,78%
12 meses41,83%4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,22-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-50,46%-17,01%
Data Max. Drawdown24/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento04/02/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HODL11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%-0,85%
Retorno 12 meses-36,82%10,24%
Patrimônio líquidoR$ 229.232.007,86R$ 3.555.097.150,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,08R$ 11,69
Número de cotistas19.08116.236
Cotação65,36113,30

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,94%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºOutros - -0,02%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1931.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/imab11/

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