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Comparador

HODL11 x IMAB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11IMAB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%6,1%-33,4%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,96%NTN-B 15/08/202612,29%
0,05%NTN-B 15/05/203511,49%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11IMAB11
Retorno
No ano-33,35%4,02%
12 meses-45,74%8,00%
Últimos 3 anos—18,67%
Desvio Padrão
No ano47,03%5,37%
12 meses42,75%4,87%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,43-1,40
Últimos 3 anos—-1,20
Max. Drawdown-54,86%-17,01%
Data Max. Drawdown30/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento04/02/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,01%0,09%
Retorno 12 meses-45,74%8,00%
Patrimônio líquidoR$ 205.442.790,84R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,86R$ 10,54
Número de cotistas17.74817.470
Cotação54,15112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,96%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1931.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/imab11/