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HODL11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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HODL11IB5M11
HODL11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%0,6%-21,2%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

HODL11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,94%NTN-B 15/05/203521,09%
0,08%NTN-B 15/08/205017,67%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/204514,81%
NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/08/204011,06%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

HODL11IB5M11
Retorno
No ano-21,17%3,65%
12 meses-39,72%9,33%
Últimos 3 anos17,14%
Desvio Padrão
No ano48,53%7,05%
12 meses41,86%6,56%
Últimos 3 anos7,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,27-0,86
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-50,46%-19,09%
Data Max. Drawdown24/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento04/02/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HODL11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,07%-1,55%
Retorno 12 meses-39,72%9,33%
Patrimônio líquidoR$ 228.575.245,20R$ 848.574.247,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,06R$ 2,73
Número de cotistas19.0955.662
Cotação64,05123,41

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,94%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%NTN-B 15/08/2050 - 17,67%
3ºOutros - -0,02%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1932.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202501/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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