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Comparador

HODL11 x IB5M11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11IB5M11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%7,4%-32,6%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%1,1%3,1%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,95%NTN-B 15/05/203520,63%
0,07%NTN-B 15/08/205017,80%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11IB5M11
Retorno
No ano-32,55%3,10%
12 meses-47,26%7,17%
Últimos 3 anos—11,68%
Desvio Padrão
No ano46,58%7,76%
12 meses42,91%7,11%
Últimos 3 anos—7,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,40-1,11
Últimos 3 anos—-1,15
Max. Drawdown-54,86%-19,09%
Data Max. Drawdown30/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento04/02/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%2,63%
Retorno 12 meses-47,26%7,17%
Patrimônio líquidoR$ 210.908.250,01R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,40R$ 1,96
Número de cotistas17.7915.906
Cotação54,80122,75

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,95%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1932.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202501/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/ib5m11/