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Comparador

HODL11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HODL11HTEK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%6,1%-33,4%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%6,7%10,1%
2025HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HODL11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,96%MODERNA INC - 22505,82%
0,05%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
Outros-0,01%ILLUMINA INC - 4954,43%
GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
MERCK & CO INC - 6364,14%
JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HODL11HTEK11
Retorno
No ano-33,35%10,13%
12 meses-45,74%35,89%
Últimos 3 anos—39,89%
Desvio Padrão
No ano47,03%20,86%
12 meses42,75%20,38%
Últimos 3 anos—22,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,431,02
Últimos 3 anos—-0,05
Max. Drawdown-54,86%-31,34%
Data Max. Drawdown30/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento04/02/202509/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HODL11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMarketVector™ Bitcoin Benchmark RateMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,01%19,57%
Retorno 12 meses-45,74%35,89%
Patrimônio líquidoR$ 205.442.790,84R$ 10.634.547,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,86R$ 0,06
Número de cotistas17.7488
Cotação54,1566,00

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,96%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºOutros - -0,01%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºGUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºMERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ56.158.890/0001-1941.054.515/0001-51
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/02/202509/06/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/hodl11/www.itnow.com.br/htek11/