Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PHIP11 x HIGH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HIGH11PHIP11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-3,7%-5,1%-8,1%1,8%-12,4%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HIGH11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
USIM55,43%NTN-B 15/08/202813,40%
BRKM55,01%NTN-B 15/08/203013,36%
CEAB34,85%NTN-B 15/05/202912,98%
LREN34,78%NTN-B 15/08/20325,99%
CSNA34,72%NTN-B 15/08/20605,96%
HAPV34,72%NTN-B 15/08/20405,95%
MGLU34,68%NTN-B 15/08/20505,95%
ASAI34,40%NTN-B 15/05/20315,82%
COGN34,00%NTN-B 15/05/20335,81%
YDUQ34,00%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HIGH11PHIP11
Retorno
No ano-12,37%3,16%
12 meses-13,26%6,84%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano31,31%6,17%
12 meses28,52%5,93%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,93-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-28,20%-2,96%
Data Max. Drawdown03/01/202510/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)335—
Lançamento16/07/202416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HIGH11PHIP11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,00%-0,17%
Retorno 12 meses-13,26%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 28.299.211,09R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,20R$ 0,05
Número de cotistas4.683137
Cotação82,20115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºUSIM5 - 5,43%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºBRKM5 - 5,01%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºCEAB3 - 4,85%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºLREN3 - 4,78%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºCSNA3 - 4,72%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2758.312.917/0001-01
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/07/202416/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/