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HIGH11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HIGH11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart High Beta | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -8,1% | -0,1% | -14,0% | |||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 3,4% | -23,7% | ||||||
| 2025 | HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% | ||||||
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HIGH11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| USIM5 | 5,43% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| BRKM5 | 5,01% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| CEAB3 | 4,85% | KKR AND CO INC | 15,09% |
| LREN3 | 4,78% | BROOKFIELD CORP | 15,05% |
| CSNA3 | 4,72% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% |
| HAPV3 | 4,72% | CARLYLE GROUP/THE | 6,37% |
| MGLU3 | 4,68% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% |
| ASAI3 | 4,40% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% |
| COGN3 | 4,00% | FS INVESTMENT CORP | 5,04% |
| YDUQ3 | 4,00% | TPG INC | 4,90% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HIGH11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -13,98% | -23,67% |
| 12 meses | -15,22% | -23,51% |
| Últimos 3 anos | — | 52,62% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,29% | 31,11% |
| 12 meses | 28,58% | 28,13% |
| Últimos 3 anos | — | 29,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,05 | -1,37 |
| Últimos 3 anos | — | 0,08 |
| Max. Drawdown | -28,20% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 | — |
| Lançamento | 16/07/2024 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HIGH11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibov Smart High Beta | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,90% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | -15,22% | -23,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.738.923,51 | R$ 19.912.485,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,15 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 4.684 | 895 |
| Cotação | 80,69 | 154,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | USIM5 - 5,43% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | BRKM5 - 5,01% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | CEAB3 - 4,85% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | LREN3 - 4,78% | BROOKFIELD CORP - 15,05% |
| 5º | CSNA3 - 4,72% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.705.611/0001-27 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/07/2024 | 31/08/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/high11/ | investoetf.com/pevc11/ |
