NTNS11 x HIGH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
HIGH11NTNS11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-1,8%0,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,1%4,0%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

HIGH11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VAMO36,01%NTN-B 15/05/202934,23%
MGLU35,97%NTN-B 15/08/202834,12%
MRVE34,97%NTN-B 15/05/202718,23%
ASAI34,75%NTN-B 15/08/202613,40%
CSAN34,58%
0,06%
LREN34,37%Outros-0,04%
CEAB34,25%
YDUQ34,09%
COGN34,08%
B3SA34,04%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11NTNS11
No ano0,63%3,98%
12 meses11,02%11,93%
Últimos 3 anos
No ano33,64%2,43%
12 meses28,15%2,41%
Últimos 3 anos
12 meses-0,19-1,09
Últimos 3 anos
-28,20%-3,70%
03/01/202531/10/2023
33563
16/07/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11NTNS11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,50%1,47%
Retorno 12 meses11,02%11,93%
Patrimônio líquidoR$ 14.285.019,44R$ 144.442.332,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,43R$ 1,26
Número de cotistas3.5114.082
Cotação94,3964,25

5 Principais Ativos na Carteira

VAMO3 - 6,01%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
MGLU3 - 5,97%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
MRVE3 - 4,97%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
ASAI3 - 4,75%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
CSAN3 - 4,58%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2750.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/07/202420/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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