HIGH11 x MATB11

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HIGH11MATB11
HIGH11MATB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETAIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMAT
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%2,0%13,6%
MATB1110,5%-0,4%10,0%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%

Carteira

HIGH11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU36,26%VALE321,31%
VAMO35,46%GGBR418,75%
COGN35,32%SUZB317,21%
YDUQ34,53%KLBN1110,05%
ASAI34,36%CMIN36,42%
CSAN34,30%GOAU45,43%
LREN34,19%CSNA34,85%
CEAB33,93%BRAP43,96%
MRVE33,92%USIM52,15%
CSNA33,83%UNIP62,06%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11MATB11
Retorno
No ano13,61%9,97%
12 meses27,61%24,62%
Últimos 3 anos17,77%
Desvio Padrão
No ano27,31%25,43%
12 meses26,82%19,85%
Últimos 3 anos19,47%
Índice Sharpe
12 meses0,340,50
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-28,20%-49,19%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)335148
Lançamento16/07/202431/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11MATB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETAIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMAT
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,55%4,50%
Retorno 12 meses27,61%24,62%
Patrimônio líquidoR$ 31.586.701,59R$ 91.015.311,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,09R$ 2,07
Número de cotistas3.6201.747
Cotação106,5766,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 6,26%VALE3 - 21,31%
2ºVAMO3 - 5,46%GGBR4 - 18,75%
3ºCOGN3 - 5,32%SUZB3 - 17,21%
4ºYDUQ3 - 4,53%KLBN11 - 10,05%
5ºASAI3 - 4,36%CMIN3 - 6,42%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2713.416.228/0001-09
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202431/01/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.itnow.com.br/matb11/

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