IMAB11 x HIGH11

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IMAB11HIGH11
HIGH11IMAB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%2,9%14,6%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

HIGH11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU36,26%NTN-B 15/08/202612,28%
VAMO35,46%NTN-B 15/05/203512,03%
COGN35,32%NTN-B 15/08/202811,69%
YDUQ34,53%NTN-B 15/08/203011,13%
ASAI34,36%NTN-B 15/08/205010,08%
CSAN34,30%NTN-B 15/05/20458,16%
LREN34,19%NTN-B 15/05/20276,43%
CEAB33,93%NTN-B 15/05/20556,38%
MRVE33,92%NTN-B 15/08/20406,18%
CSNA33,83%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11IMAB11
Retorno
No ano14,58%1,81%
12 meses28,63%11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano26,92%4,13%
12 meses26,62%4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses0,54-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-28,20%-17,01%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)335120
Lançamento16/07/202417/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11IMAB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,22%2,59%
Retorno 12 meses28,63%11,85%
Patrimônio líquidoR$ 26.610.057,10R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,13R$ 15,29
Número de cotistas3.61813.339
Cotação107,48110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 6,26%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºVAMO3 - 5,46%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºCOGN3 - 5,32%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºYDUQ3 - 4,53%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºASAI3 - 4,36%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2731.024.153/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202417/05/2019
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.itnow.com.br/imab11/

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