IMAB11 x HIGH11

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IMAB11HIGH11
HIGH11IMAB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH11-1,0%-1,0%
IMAB110,3%0,3%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

HIGH11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU38,24%NTN-B 15/08/202612,33%
COGN35,94%NTN-B 15/05/203512,10%
MRVE35,05%NTN-B 15/08/202811,66%
CEAB34,53%NTN-B 15/08/203010,86%
CVCB34,35%NTN-B 15/08/205010,28%
CYRE34,31%NTN-B 15/05/20458,22%
CSAN34,24%NTN-B 15/05/20556,47%
VAMO34,05%NTN-B 15/05/20276,46%
YDUQ34,01%NTN-B 15/08/20406,27%
RENT33,87%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11IMAB11
Retorno
No ano-0,98%0,30%
12 meses24,35%12,30%
Últimos 3 anos28,72%
Desvio Padrão
No ano
12 meses28,17%4,73%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses0,40-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-28,20%-17,01%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)335120
Lançamento16/07/202417/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11IMAB11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,26%0,42%
Retorno 12 meses24,35%12,30%
Patrimônio líquidoR$ 32.816.014,72R$ 3.011.526.573,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,58R$ 22,62
Número de cotistas3.67811.822
Cotação92,88108,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 8,24%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºCOGN3 - 5,94%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºMRVE3 - 5,05%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºCEAB3 - 4,53%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºCVCB3 - 4,35%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2731.024.153/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202417/05/2019
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.itnow.com.br/imab11/

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