MenuIDKA11 x HIGH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HIGH11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -3,3% | -4,6% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% | ||||||
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| HIGH11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MGLU3 | 6,13% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| CSAN3 | 4,89% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| HAPV3 | 4,58% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| VAMO3 | 4,51% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| CEAB3 | 4,51% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| COGN3 | 4,24% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| ASAI3 | 4,23% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| BRKM5 | 4,17% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| CSNA3 | 4,17% | LTN 01/04/2027 | 6,37% |
| LREN3 | 4,15% | LTN 01/01/2032 | 5,72% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HIGH11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,63% | 3,59% |
| 12 meses | -5,06% | 12,90% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,83% | 5,44% |
| 12 meses | 28,14% | 4,24% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,70 | -0,40 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -28,20% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 | 62 |
| Lançamento | 16/07/2024 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HIGH11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,50% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | -5,06% | 12,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.059.166,99 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,75 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 3.388 | 4.123 |
| Cotação | 89,46 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MGLU3 - 6,13% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | CSAN3 - 4,89% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | HAPV3 - 4,58% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | VAMO3 - 4,51% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | CEAB3 - 4,51% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.705.611/0001-27 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/07/2024 | 30/10/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/high11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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