IB5M11 x HIGH11

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IB5M11HIGH11
HIGH11IB5M11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH11-1,0%-1,0%
IB5M110,3%0,3%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

HIGH11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU38,24%NTN-B 15/05/203521,51%
COGN35,94%NTN-B 15/08/205018,28%
MRVE35,05%NTN-B 15/05/204514,61%
CEAB34,53%NTN-B 15/05/205511,51%
CVCB34,35%NTN-B 15/08/204011,15%
CYRE34,31%NTN-B 15/08/203210,00%
CSAN34,24%NTN-B 15/08/20608,16%
VAMO34,05%NTN-B 15/05/20334,76%
YDUQ34,01%LFT 01/03/20270,02%
RENT33,87%LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11IB5M11
Retorno
No ano25,02%13,57%
12 meses25,02%13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano28,21%6,85%
12 meses28,15%6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses0,40-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-28,20%-19,09%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)335267
Lançamento16/07/202401/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11IB5M11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,19%-0,34%
Retorno 12 meses25,02%13,57%
Patrimônio líquidoR$ 32.816.014,72R$ 760.866.233,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 3,15
Número de cotistas3.6784.349
Cotação93,80119,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 8,24%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºCOGN3 - 5,94%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºMRVE3 - 5,05%NTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºCEAB3 - 4,53%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºCVCB3 - 4,35%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2732.880.663/0001-34
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202401/09/2019
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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