IB5M11 x HIGH11

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IB5M11HIGH11
HIGH11IB5M11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HIGH1111,4%2,9%14,6%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024HIGH11-6,2%4,4%-4,3%0,3%-8,6%-12,2%-24,6%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

HIGH11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MGLU36,26%NTN-B 15/05/203521,50%
VAMO35,46%NTN-B 15/08/205018,02%
COGN35,32%NTN-B 15/05/204514,58%
YDUQ34,53%NTN-B 15/05/205511,40%
ASAI34,36%NTN-B 15/08/204011,05%
CSAN34,30%NTN-B 15/08/203210,23%
LREN34,19%NTN-B 15/08/20608,28%
CEAB33,93%NTN-B 15/05/20334,92%
MRVE33,92%LFT 01/03/20280,02%
CSNA33,83%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

HIGH11IB5M11
Retorno
No ano14,58%1,63%
12 meses28,63%12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano26,92%4,84%
12 meses26,62%6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses0,54-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-28,20%-19,09%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)335267
Lançamento16/07/202401/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

HIGH11IB5M11
Nome do fundoNU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart High BetaIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,22%3,36%
Retorno 12 meses28,63%12,89%
Patrimônio líquidoR$ 26.610.057,10R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,13R$ 4,04
Número de cotistas3.6184.745
Cotação107,48121,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGLU3 - 6,26%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºVAMO3 - 5,46%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºCOGN3 - 5,32%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºYDUQ3 - 4,53%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºASAI3 - 4,36%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ55.705.611/0001-2732.880.663/0001-34
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/07/202401/09/2019
Sitewww.nuasset.nu/etfs/high11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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