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HGRU11 x MANA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HGRU11 | MANA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 9,95% | 14,44% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,95% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGRU11 | 3,5% | 2,3% | -0,1% | 2,7% | -1,2% | 1,9% | -4,2% | 4,9% | |||||
| MANA11 | 3,1% | 0,5% | -0,1% | 4,0% | -1,5% | 2,2% | -0,8% | 7,5% | ||||||
| 2025 | HGRU11 | -3,9% | 3,6% | 5,2% | 3,6% | 0,2% | 2,6% | 0,6% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 1,2% | 0,1% | 18,8% |
| MANA11 | 2,1% | 6,0% | 3,5% | 6,0% | 1,6% | 1,4% | -0,2% | 0,5% | 4,7% | 0,1% | 0,6% | 6,3% | 37,4% | |
| 2024 | HGRU11 | 1,4% | -1,4% | 0,3% | -0,1% | -3,5% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -4,1% | 0,3% | -3,8% | 2,9% | -6,7% |
| MANA11 | 1,1% | 1,8% | 0,3% | 1,0% | 6,4% | 1,6% | -0,3% | -4,3% | -2,5% | -3,4% | -0,1% | -5,8% | -4,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HGRU11 | MANA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,93% | 7,53% |
| 12 meses | 12,07% | 21,30% |
| Últimos 3 anos | 29,09% | 41,91% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,07% | 7,41% |
| 12 meses | 9,45% | 7,43% |
| Últimos 3 anos | 11,95% | 13,17% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,41 | 0,92 |
| Últimos 3 anos | -0,33 | -0,03 |
| Max. Drawdown | -33,14% | -23,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 162 | 134 |
| Lançamento | 27/04/2018 | 26/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HGRU11 | MANA11 |
|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII |
Classificação
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Outros |
| Dividend Yield | 9,95% | 14,44% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,62% | -0,28% |
| Retorno 12 meses | 12,07% | 21,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.986.524.120,89 | R$ 348.306.365,94 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 5,32 | R$ 1,40 |
| Número de cotistas | 230.263 | 36.923 |
| Cotação | 125,10 | 9,14 |
Outras Informações
| CNPJ | 29.641.226/0001-53 | 42.888.583/0001-89 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 27/04/2018 | 26/05/2022 |
| Site |
