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HGRU11 x HTMX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HGRU11 | HTMX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | HOTEL MAXINVEST FII | |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Hotel |
| Dividend Yield | 10,80% | 11,93% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 0,91 |
| Taxa de adm. total | 0,73% | 1,48% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGRU11 | 3,5% | 2,3% | -0,1% | 2,7% | -1,2% | 1,9% | -4,1% | -10,1% | 0,8% | -4,8% | |||
| HTMX11 | -3,8% | -2,4% | -0,8% | 1,6% | -2,0% | 5,4% | 2,1% | -1,2% | -0,7% | -2,2% | ||||
| 2025 | HGRU11 | -3,9% | 3,6% | 5,2% | 3,6% | 0,2% | 2,6% | 0,6% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 1,2% | 0,1% | 18,8% |
| HTMX11 | 2,0% | -3,9% | -4,2% | -0,1% | -1,2% | 4,9% | 1,2% | -3,0% | 0,7% | 1,6% | 3,3% | 6,2% | 7,2% | |
| 2024 | HGRU11 | 1,4% | -1,4% | 0,3% | -0,1% | -3,5% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -4,1% | 0,3% | -3,8% | 2,9% | -6,7% |
| HTMX11 | -12,9% | -8,5% | 18,3% | -0,5% | 7,4% | 0,3% | -2,8% | 7,6% | 9,7% | -7,8% | -8,0% | 4,5% | 2,6% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HGRU11 | HTMX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,84% | -2,16% |
| 12 meses | -2,81% | 9,29% |
| Últimos 3 anos | 8,25% | 56,85% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,94% | 10,85% |
| 12 meses | 10,52% | 10,75% |
| Últimos 3 anos | 11,80% | 23,20% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,66 | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,85 | 0,15 |
| Max. Drawdown | -33,14% | -62,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 | 22/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 162 | 602 |
| Lançamento | 27/04/2018 | 13/02/2007 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HGRU11 | HTMX11 |
|---|
| Nome do fundo | HOTEL MAXINVEST FII |
Classificação
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Hotel |
| Dividend Yield | 10,80% | 11,93% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 0,91 |
| Taxa de adm. total | 0,73% | 1,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,73% | 1,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,09% | 0,26% |
| Retorno 12 meses | -2,81% | 9,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.183.738.355,82 | R$ 428.115.267,02 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 10,39 | R$ 0,31 |
| Número de cotistas | 231.215 | 33.399 |
| Cotação | 115,25 | 134,77 |
Outras Informações
| CNPJ | 29.641.226/0001-53 | 08.706.065/0001-69 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| Lançamento | 27/04/2018 | 13/02/2007 |
| Site |
