MenuXFIX11 x HGBR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HGBR11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 4,3% | |||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -2,0% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% | ||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| HGBR11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 49,52% | KNCR11 | 8,02% |
| LQD US Equity | 26,77% | KNIP11 | 5,34% |
| Valores a Receber | 17,97% | XPML11 | 5,03% |
| 3,91% | BTLG11 | 5,02% | |
| BLQD39 | 3,01% | HGLG11 | 4,66% |
| FUT WDO/M26 | 0,23% | TRXF11 | 4,02% |
| Disponibilidade | 0,19% | XPLG11 | 3,64% |
| Valores a Pagar | -1,61% | KNRI11 | 3,33% |
| MXRF11 | 3,21% | ||
| VISC11 | 2,23% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HGBR11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,31% | 1,87% |
| 12 meses | 11,39% | |
| Últimos 3 anos | 27,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,64% | 7,03% |
| 12 meses | 6,73% | |
| Últimos 3 anos | 7,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,46 | |
| Últimos 3 anos | -0,61 | |
| Max. Drawdown | -3,13% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 18/09/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HGBR11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% | -2,09% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.970.345,24 | R$ 55.976.858,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,93 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 2.503 | 17.516 |
| Cotação | 54,02 | 13,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 49,52% | KNCR11 - 8,02% |
| 2º | LQD US Equity - 26,77% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | Valores a Receber - 17,97% | XPML11 - 5,03% |
| 4º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,91% | BTLG11 - 5,02% |
| 5º | BLQD39 - 3,01% | HGLG11 - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.793/0001-13 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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