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Comparador

XFIX11 x HGBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

HGBR11XFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,0%5,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,0%1,4%
2025HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

HGBR11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202966,64%KNCR118,21%
LQD US Equity27,66%KNIP115,33%
3,08%BTLG115,11%
BLQD392,33%XPML114,93%
Outros0,29%HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

HGBR11XFIX11
Retorno
No ano5,89%1,42%
12 meses—9,55%
Últimos 3 anos—19,73%
Desvio Padrão
No ano6,67%7,09%
12 meses—6,91%
Últimos 3 anos—7,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,76
Últimos 3 anos—-0,94
Max. Drawdown-3,13%-15,59%
Data Max. Drawdown30/04/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento18/09/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

HGBR11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceiBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%0,67%
Retorno 12 meses9,55%
Patrimônio líquidoR$ 21.976.520,46R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 0,34
Número de cotistas2.96317.441
Cotação54,8413,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 66,64%KNCR11 - 8,21%
2ºLQD US Equity - 27,66%KNIP11 - 5,33%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%BTLG11 - 5,11%
4ºBLQD39 - 2,33%XPML11 - 4,93%
5ºOutros - 0,29%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ62.344.793/0001-1336.046.508/0001-78
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202530/11/2020
Sitewww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/